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长城投资札记·行业篇:AI应用日新月异,仍看好科技成长

admin2023-12-08阅读:5评论:0
  回望2023年前11个月的A股市场,板块轮动、主题投资贯穿全年,仅以11月来看,游戏、短剧、智驾、卫星等热点轮番上场。临近年末,又到了布局明年的关键时刻,放眼未来,长城基金的权益基金经理们如何看待?   储雯玉:看好AI、机器人及卫星通...

  回望2023年前11个月的A股市场,板块轮动、主题投资贯穿全年,仅以11月来看,游戏、短剧、智驾、卫星等热点轮番上场。临近年末,又到了布局明年的关键时刻,放眼未来,长城基金的权益基金经理们如何看待?

  储雯玉:看好AI、机器人及卫星通信产业

  11月市场成交活跃,算力、机器人、智能驾驶、AI等板块均有阶段性表现。12月进入关键的收官月份,市场处于业绩真空期,从布局明年的角度,我们仍旧看好科技成长赛道。

  从产业中长期趋势上看,我们看好的新兴产业仍旧是AI、机器人以及卫星通信。AI板块年内经历了巨幅调整,近期在海外爆款应用和国产算力的推动下,板块出现触底反弹迹象,可在其中优选超跌并有基本面变化的标的。机器人即将进入量产前的定型阶段,且国内自研也在如火如荼地展开,利好整个产业链的发展。卫星通信意义重大,随着发射进程的加速,后续有望看到产业链的变化。

  陈良栋:关注技术突破带来的投资机会

  目前,市场投资风格一定程度从价值转向了成长,但是成长板块当期行业景气度高的机会比较少,投资风险偏好也比较高,因此整体偏向主题投资。随着宏观经济逐步企稳,汽车、AI和医药等产业景气度逐步提升,基于基本面的投资机会有望增多。当下,我们主要看好AI技术突破带来的科技行业(TMT)和高端制造行业(汽车、人形机器人)的投资机会,同时看好医药、军工这些跟经济总量相关性不大的结构性机会。

  赵凤飞:看好科技发展趋势,关注细分龙头

  11月,市场博弈较强,主题行情活跃,小盘风格极致外溢,北证50指数逆势大幅上涨。虽然总体仍未看到强劲复苏的迹象,但半导体新周期已经渐渐展开,人工智能产业仍在较快推进,只是应用的大规模落地需要时间。我个人对明年的AI、信创、数据要素进展还是充满期待,国产算力也可能成为重要方向。从产业发展的角度,我们对明年的科技股趋势保持信心,关注有竞争壁垒的细分龙头机会。

  刘疆:关注边际向好的泛AI产业

  本月我们的关注重点,一方面在泛AI领域,寻找边际变化比较积极的细分方向机会,如新的应用、算力租赁、机器人、智能驾驶等;另一方面在各种创新产业趋势,随着代表性MR产品的推出,叠加消费电子的复苏周期,相关方向值得重视。

  杨维维:跟踪关注日新月异的AI赋能方向

  虽然短期AI板块的基本面兑现没那么快,但AI赋能的方向可谓日新月异。其中,算力从NVD链向国产化、技术升级等细分方向演进;应用从传媒向人形机器人、智能驾驶、MR、消费电子等多个领域扩散。我们对相关领域保持跟踪关注。同时,挖掘位置低、空间大、有稀缺性的资产,适当放宽估值容忍度;适时适度地参与一些短期的β轮动行情,尽量保持前瞻性。

  唐然:对大宗商品板块持中性偏乐观态度

  对于顺周期板块的投资,在选股层面我认为应更强调供给端的格局、新业务的空间与进度,而不宜以全面铺开的方式涉足过多行业和股票,同时保持军工、医药等经济弱相关行业的关注。

  大宗商品相关股票方面,我们持中性略偏乐观态度。一方面,资本开支持续低迷,对中长期基本面而言是一个向上的支撑;另一方面,明年预计不会有明显紧张的供需关系,关注美元指数趋势及其对商品价格的支撑力度。

泛亚电竞

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